| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 0.9906 | 2.63% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9835 | 2.63% |
| 大摩科技领先混合C | 1.2387 | 1.64% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2491 | 1.64% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.646 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -62562906.09 |
| 1.利息收入 | 173343.17 |
| 存款利息收入 | 173343.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69068140.23 |
| 股票投资收益 | -72149537.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3081397.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4842065.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1489825.8 |
| 减：二、费用 | 5526787.38 |
| 1.管理人报酬 | 3942740.24 |
| 2.托管费 | 657123.37 |
| 3.销售服务费 | 730455.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196468.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68089693.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68089693.47 |
| 一、收入： | -63041000.56 |
| 1.利息收入 | 101801.26 |
| 存款利息收入 | 101801.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25872622.36 |
| 股票投资收益 | -28187126.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2314503.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38297634.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027455.08 |
| 减：二、费用 | 3133468.71 |
| 1.管理人报酬 | 2282672.83 |
| 2.托管费 | 380445.5 |
| 3.销售服务费 | 371519.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98831.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66174469.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66174469.27 |
| 一、收入： | -50085079.61 |
| 1.利息收入 | 117768.2 |
| 存款利息收入 | 117768.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37926118.23 |
| 股票投资收益 | -38533802.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607684.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14860862.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2584133.02 |
| 减：二、费用 | 3340329.88 |
| 1.管理人报酬 | 2419382.58 |
| 2.托管费 | 403230.36 |
| 3.销售服务费 | 359567.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158149.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53425409.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53425409.49 |
| 一、收入： | 2057397.39 |
| 1.利息收入 | 24542.77 |
| 存款利息收入 | 24542.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11548942.08 |
| 股票投资收益 | -11827374.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278432.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13199836.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381960.29 |
| 减：二、费用 | 732785.35 |
| 1.管理人报酬 | 530537.33 |
| 2.托管费 | 88422.86 |
| 3.销售服务费 | 42476.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71348.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1324612.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1324612.04 |
