| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.80% | 4.73% | 2.13% | 2.05% | -13.56% | -19.27% | -30.13% | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
| 同类排名[混合型] |
3592|4133 | 1445|4243 | 2283|4253 | 3907|4171 | 3728|3994 | 2567|3708 | 2677|2963 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.6182 | 0.6182 | 1.38% | |
| 2024-04-26 | 0.6098 | 0.6098 | 1.87% | |
| 2024-04-25 | 0.5986 | 0.5986 | 0.72% | |
| 2024-04-24 | 0.5943 | 0.5943 | 0.10% | |
| 2024-04-23 | 0.5937 | 0.5937 | 0.58% |
截至2024-03-31 大摩优悦安和混合C期末总份额为1.65亿份，相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.42亿份，赎回数为0.93亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002262 | 恩华药业 | 61.00 | 1380.96 | 9.81% |
| 600079 | 人福医药 | 68.00 | 1337.50 | 9.50% |
| 301257 | 普蕊斯 | 25.00 | 1258.43 | 8.94% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1153.99 | 8.19% |
| 600998 | 九州通 | 129.00 | 1044.66 | 7.42% |
| 600529 | 山东药玻 | 27.00 | 789.58 | 5.61% |
| 603259 | 药明康德 | 17.00 | 787.25 | 5.59% |
| 300856 | 科思股份 | 10.00 | 781.70 | 5.55% |
| 000538 | 云南白药 | 14.00 | 713.23 | 5.06% |
| 300896 | 爱美客 | 1.00 | 677.04 | 4.81% |
