名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 43262069.82 |
1.利息收入 | 808888.96 |
存款利息收入 | 78382.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29526685.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29526685.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12926484.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.89 |
减:二、费用 | 6695821.84 |
1.管理人报酬 | 3201701.95 |
2.托管费 | 1067233.92 |
3.销售服务费 | 323.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2177167.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2177167.66 |
6.其他费用 | 225373.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36566247.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36566247.98 |
一、收入: | 14461465.79 |
1.利息收入 | 787143.18 |
存款利息收入 | 76605.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3845467.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3845467.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9828844.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.74 |
减:二、费用 | 1636415.31 |
1.管理人报酬 | 915206.86 |
2.托管费 | 305068.91 |
3.销售服务费 | 195.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 306632.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 306632.51 |
6.其他费用 | 109123.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12825050.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12825050.48 |
一、收入: | 6915744.39 |
1.利息收入 | 2779074.38 |
存款利息收入 | 377618.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10206470.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10206470.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6069800.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2502924.44 |
1.管理人报酬 | 1564086.28 |
2.托管费 | 521362.12 |
3.销售服务费 | 171.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 273382.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 273382.38 |
6.其他费用 | 143921.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4412819.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4412819.95 |