长城瑞利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1691073677.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1691073677.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4099.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1691562536.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205040311.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.58 |
| 应付管理人报酬 |
384374.93 |
| 应付托管费 |
128124.97 |
| 应付销售服务费 |
10.27 |
| 应付税费 |
28528.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101714.03 |
| 负债合计 |
205683166.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1461774454.31 |
| 所有者权益合计 |
1485879370.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1691562536.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86574.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1769791689.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1769791689.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1769878263.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267015363.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286683.01 |
| 应付托管费 |
95561.01 |
| 应付销售服务费 |
57.13 |
| 应付税费 |
1749.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131074.65 |
| 负债合计 |
267530488.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1461927880.99 |
| 所有者权益合计 |
1502347774.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1769878263.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
459220.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
566217985.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566217985.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566684205.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63108489.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166947.36 |
| 应付管理人报酬 |
139391.84 |
| 应付托管费 |
46463.94 |
| 应付销售服务费 |
101.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147524.98 |
| 负债合计 |
63608919.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500383079.66 |
| 所有者权益合计 |
503075286.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
566684205.91 |
