名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23637740.07元 |
本期利润 | 36562380.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5840963.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
期末基金资产净值 | 1485841874.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2995320.01元 |
本期利润 | 12822323.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25251048.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
期末基金资产净值 | 1502202565.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0276元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10481852.03元 |
本期利润 | 4410644.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2690930.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
期末基金资产净值 | 502714011.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.54% |