| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9637 | 2.26% |
| 鑫元价值精选C | 0.9326 | 2.25% |
| 鑫元行业轮动A | 0.661 | 1.86% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6529 | 1.84% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5167 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5956 | 1.91% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5805 | 1.90% |
| 鑫元货币E | 0.5299 | 1.66% |
| 鑫元货币A | 0.53 | 1.66% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5153 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8580335.69 |
| 1.利息收入 | 109039.96 |
| 存款利息收入 | 27176.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7329326.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7288714.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 40611.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1141969.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1365196.2 |
| 1.管理人报酬 | 368570.18 |
| 2.托管费 | 92142.5 |
| 3.销售服务费 | 87900.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 563567.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 563567.25 |
| 6.其他费用 | 229037.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7215139.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7215139.49 |
| 一、收入： | 4212427.66 |
| 1.利息收入 | 24424.41 |
| 存款利息收入 | 15909.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3305511.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3275728.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 29783.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
882491.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 639923.22 |
| 1.管理人报酬 | 172483.59 |
| 2.托管费 | 43120.87 |
| 3.销售服务费 | 56178.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 244660.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244660.46 |
| 6.其他费用 | 111229.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3572504.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3572504.44 |
| 一、收入： | 3352757.3 |
| 1.利息收入 | 356284.35 |
| 存款利息收入 | 296882.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3585469.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3565874.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 19594.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-588996.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 961214.44 |
| 1.管理人报酬 | 224666.55 |
| 2.托管费 | 56166.65 |
| 3.销售服务费 | 154609.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 307292.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307292.24 |
| 6.其他费用 | 205036.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2391542.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2391542.86 |
| 一、收入： | 1644648.18 |
| 1.利息收入 | 256662.67 |
| 存款利息收入 | 205721.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1340150.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1340150.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47834.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 331382.95 |
| 1.管理人报酬 | 91183.95 |
| 2.托管费 | 22795.96 |
| 3.销售服务费 | 71060.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86223.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86223.3 |
| 6.其他费用 | 54424.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1313265.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1313265.23 |
