鑫元悦享60天滚动持有中短债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1319461.86元 |
本期利润 |
1640267.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2125186.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
期末基金资产净值 |
43164752.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0539元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
810846.46元 |
本期利润 |
1037696.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2162081.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
期末基金资产净值 |
66214153.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0349元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2042650.83元 |
本期利润 |
1695638.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
535381.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
期末基金资产净值 |
41598843.92元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
968713.77元 |
本期利润 |
1004548.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
545155.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
期末基金资产净值 |
99879010.86元 |
期末基金份额净值 |
1.0058元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.58% |