富国天源沪港深平衡混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1308696.27 |
| 存出保证金 |
248959.35 |
| 交易性金融资产 |
647698182.86 |
| 股票投资 |
479921485.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167776697.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5731361.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
79.96 |
| 应收申购款 |
43938.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661459911.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57228.18 |
| 应付赎回款 |
106999.96 |
| 应付管理人报酬 |
665979.47 |
| 应付托管费 |
110996.61 |
| 应付销售服务费 |
24980.1 |
| 应付税费 |
35937.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817069.76 |
| 负债合计 |
1819191.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300218511.44 |
| 所有者权益合计 |
659640720.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
661459911.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20760587.44 |
| 结算备付金 |
2030729.62 |
| 存出保证金 |
211642.95 |
| 交易性金融资产 |
535742183.07 |
| 股票投资 |
378194156.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157548026.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-6205.79 |
| 应收证券清算款 |
14147319.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16101.49 |
| 应收申购款 |
423765.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573326124.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.19 |
| 应付赎回款 |
249585.58 |
| 应付管理人报酬 |
685698.52 |
| 应付托管费 |
114283.07 |
| 应付销售服务费 |
5728.72 |
| 应付税费 |
36274.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1091041.61 |
| 负债合计 |
2182612.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213764822.59 |
| 所有者权益合计 |
571143512.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
573326124.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34629365.62 |
| 结算备付金 |
2151034.65 |
| 存出保证金 |
173623.75 |
| 交易性金融资产 |
469521961.25 |
| 股票投资 |
340424715.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129097245.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2726467.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18537.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509220990.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3163594.26 |
| 应付赎回款 |
263655.43 |
| 应付管理人报酬 |
649967.45 |
| 应付托管费 |
108327.93 |
| 应付销售服务费 |
2197.8 |
| 应付税费 |
36662.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629119.27 |
| 负债合计 |
4853524.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199448074.12 |
| 所有者权益合计 |
504367466.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
509220990.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14692148.28 |
| 结算备付金 |
493986.62 |
| 存出保证金 |
195098.09 |
| 交易性金融资产 |
550575688.71 |
| 股票投资 |
405385764.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145189924.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23.04 |
| 应收申购款 |
360281.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566317226.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2893171.24 |
| 应付赎回款 |
1410613.35 |
| 应付管理人报酬 |
654393.09 |
| 应付托管费 |
109065.5 |
| 应付销售服务费 |
963.59 |
| 应付税费 |
37730.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743049.62 |
| 负债合计 |
5848986.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204583741.31 |
| 所有者权益合计 |
560468239.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
566317226.21 |
