| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10237062.18 |
| 1.利息收入 | 300696.59 |
| 存款利息收入 | 285810.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36370744.03 |
| 股票投资收益 | -44907898.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2622391.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5914762.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25732453.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100531.78 |
| 减：二、费用 | 10244222.24 |
| 1.管理人报酬 | 8413876.24 |
| 2.托管费 | 1402312.72 |
| 3.销售服务费 | 229744.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196273.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20481284.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20481284.42 |
| 一、收入： | 34540824.43 |
| 1.利息收入 | 146175.14 |
| 存款利息收入 | 143072.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14403547.26 |
| 股票投资收益 | 12308875.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -811659.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2906330.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19909924.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81177.9 |
| 减：二、费用 | 5216514.31 |
| 1.管理人报酬 | 4371591.42 |
| 2.托管费 | 728598.55 |
| 3.销售服务费 | 17366.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97903.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29324310.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29324310.12 |
| 一、收入： | -77290316.64 |
| 1.利息收入 | 143242.86 |
| 存款利息收入 | 141437.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27287157.68 |
| 股票投资收益 | -38715805.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8077765.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3350883.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50195092.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48690.63 |
| 减：二、费用 | 9423050.6 |
| 1.管理人报酬 | 7900883.4 |
| 2.托管费 | 1316813.95 |
| 3.销售服务费 | 9887.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193226.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86713367.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86713367.24 |
| 一、收入： | -39515462.85 |
| 1.利息收入 | 70396.89 |
| 存款利息收入 | 68591.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30735752.86 |
| 股票投资收益 | -33879243.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 916335.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2227154.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8879885.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29778.8 |
| 减：二、费用 | 4668599.84 |
| 1.管理人报酬 | 3916955.04 |
| 2.托管费 | 652825.84 |
| 3.销售服务费 | 979.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96826.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44184062.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44184062.69 |
