中融基金管理有限公司
关于中融兴鸿优选一年封闭运作
混合型证券投资基金转为开放式运作、
变更基金名称并修改基金合同
及托管协议的公告
中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金简称为“中融兴鸿优选一
年封闭混合”,A类基金份额代码:014961,C类基金份额代码:014962)于2022年8月3日成立,基金管理人
为中融基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“基
金托管人”)。
根据《中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,基
金合同生效后的前一年为封闭运作期,封闭运作期自基金合同生效日起至一年后的年度对日(如该对应日
期为非工作日或日历年度中不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日(含)止。在封闭运作期
内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。封闭运作期届满后,本基金转为开放式运作,基金名称
变更为“中融兴鸿优选混合型证券投资基金”,可以在开放日办理申购、赎回业务。除此之外,本基金的基
金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变。
本基金封闭运作期自2022年8月3日起至2023年8月2日止,并自2023年8月3日起转为开放式运作,
基金名称变更为“中融兴鸿优选混合型证券投资基金”,基金简称变更为“中融兴鸿优选混合”,基金代码不
变,并适用基金合同中关于转为开放式运作后的有关规定。
基于上述变化,基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金的基金合同、托管协议进行了修订,修
订内容详见附件《中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照
表》。本次修订系因封闭运作期届满后转换运作方式而进行的修改,符合相关法律法规的规定,对现有基
金份额持有人利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定无需召开基金份额持有人大会。
修订后的基金合同、托管协议自2023年8月3日起生效。基金管理人将于本公告刊登当日在基金管理
人网站上同时公布修订后的基金合同、托管协议。根据修订的基金合同、托管协议,基金管理人将更新本
基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。投资者欲了解本基金详细情况,请查阅基金合同、招募
说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件及相关公告。
中融兴鸿优选混合型证券投资基金将于2023年8月3日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资
业务,详见基金管理人届时发布的公告。
投资者可登录本公司官网(www.zrfunds.com.cn)或拨打本公司客服热线(400-160-6000、010-
56517299)咨询详情。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金
产品资料概要(更新)等相关法律文件,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独
立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
附件:《中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照表》
中融基金管理有限公司
2023年7月31日
附件:
中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金
基金合同、托管协议修订前后对照表
一、基金合同修订前后对照表
原基金合同 修改后基金合同
中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金合 中融兴鸿优选混合型证券投资基金基金合同
同
第一部分 前言 第一部分 前言
三、中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金 三、中融兴鸿优选混合型证券投资基金由中融兴鸿优选
由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募 一年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满更名而
集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 来。中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金由基
会”) 注册。 金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 注册。
第二部分 释义 第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称
称具有如下含义: 具有如下含义:
1、基金或本基金:指中融兴鸿优选一年封闭运作混合 1、基金或本基金:指中融兴鸿优选一年封闭运作混合型
型证券投资基金 证券投资基金或中融兴鸿优选混合型证券投资基金
4、基金合同或本基金合同:指《中融兴鸿优选一年封 4、基金合同或本基金合同:指《中融兴鸿优选混合型证
闭运作混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的 券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补
任何有效修订和补充 充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订
订之《中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金托 之《中融兴鸿优选混合型证券投资基金托管协议》及对该托
管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《中融兴鸿优选一年封闭运作混合 6、招募说明书:指《中融兴鸿优选混合型证券投资基金
型证券投资基金招募说明书》及其更新 招募说明书》及其更新
8、基金产品资料概要:指《中融兴鸿优选一年封闭运 8、基金产品资料概要:指《中融兴鸿优选混合型证券投
作混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 资基金基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金的基本情况 第三部分 基金的基本情况
一、基金名称 一、基金名称
中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金 中融兴鸿优选混合型证券投资基金(由中融兴鸿优选一
年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作届满更名而来)
第七部分 基金合同当事人及权利义务 第七部分 基金合同当事人及权利义务
二、基金托管人 二、基金托管人
(一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况
住所:福建省福州市湖东路154号 住所:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行
大厦
二、托管协议修订前后对照表
原托管协议 修改后托管协议
中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金托管协 中融兴鸿优选混合型证券投资基金托管协议
议
鉴于中融基金管理有限公司拟担任中融兴鸿优选一年封 鉴于中融基金管理有限公司拟担任中融兴鸿优选混合型证
闭运作混合型证券投资基金的基金管理人,兴业银行股份 券投资基金(由中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资
有限公司拟担任中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券 基金封闭届满更名而来)的基金管理人,兴业银行股份有限
投资基金的基金托管人; 公司拟担任中融兴鸿优选混合型证券投资基金的基金托管
为明确中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资 人;
基金(以下简称“基金”或“本基金”)的基金管理人和基金 为明确中融兴鸿优选混合型证券投资基金(以下简称
托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议; “基金”或“本基金”)的基金管理人和基金托管人之间的权利
除非另有约定,《中融兴鸿优选一年封闭运作混合型 义务关系,特制订本托管协议;
证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合 除非另有约定,《中融兴鸿优选混合型证券投资基金基
同》”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含 金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中定义的术
义,若有抵触应以基金合同为准。 语在用于本托管协议时应具有相同的含义,若有抵触应以基
金合同为准。
一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人 (一)基金管理人
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层 办公地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地
1701号01室 广场A座11层
(二)基金托管人 (二)基金托管人
住所:福建省福州市湖东路154号 住所:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行
大厦
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