国泰国证新能源汽车指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
53399.21 |
| 存出保证金 |
64909.8 |
| 交易性金融资产 |
1789309940.65 |
| 股票投资 |
1789309940.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
244081.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3463709.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
145676.82 |
| 资产总计 |
1909077174.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8286031.04 |
| 应付管理人报酬 |
794232.04 |
| 应付托管费 |
317692.83 |
| 应付销售服务费 |
16625.18 |
| 应付税费 |
17187.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778636.06 |
| 负债合计 |
10210404.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002216950.92 |
| 所有者权益合计 |
1898866769.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1909077174.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139948905.65 |
| 结算备付金 |
587774.4 |
| 存出保证金 |
90437.88 |
| 交易性金融资产 |
2346118808.34 |
| 股票投资 |
2306239379.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39879428.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
657065.24 |
| 应收申购款 |
2498697.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
181599.41 |
| 资产总计 |
2490083288.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7160546.35 |
| 应付赎回款 |
4545894.71 |
| 应付管理人报酬 |
1002661.33 |
| 应付托管费 |
401064.51 |
| 应付销售服务费 |
20282.67 |
| 应付税费 |
24064.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
935784.8 |
| 负债合计 |
14090299.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035560342.96 |
| 所有者权益合计 |
2475992989.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2490083288.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209987933.67 |
| 结算备付金 |
358984.01 |
| 存出保证金 |
115042.4 |
| 交易性金融资产 |
2265127870.02 |
| 股票投资 |
2265127870.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1280275.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3732769.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
227942.53 |
| 资产总计 |
2480830818.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58401163.11 |
| 应付赎回款 |
6170510.63 |
| 应付管理人报酬 |
1060909.67 |
| 应付托管费 |
424363.86 |
| 应付销售服务费 |
8890.53 |
| 应付税费 |
28153.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1086979.48 |
| 负债合计 |
67180970.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939691554.08 |
| 所有者权益合计 |
2413649847.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2480830818.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220262387.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
270481.45 |
| 交易性金融资产 |
2921615890.58 |
| 股票投资 |
2921615890.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2046243.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8270.0 |
| 应收申购款 |
35640765.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16148.24 |
| 资产总计 |
3179860187.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66587746.66 |
| 应付管理人报酬 |
1223424.57 |
| 应付托管费 |
489369.82 |
| 应付销售服务费 |
3632.99 |
| 应付税费 |
6186.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720716.85 |
| 负债合计 |
69031077.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901536899.41 |
| 所有者权益合计 |
3110829110.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3179860187.58 |
