国泰国证新能源汽车指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5394342.57元 |
| 本期利润 |
-25828601.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30635592.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5788元 |
| 期末基金资产净值 |
65260011.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1347092.12元 |
| 本期利润 |
-7989934.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48271462.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.904元 |
| 期末基金资产净值 |
83200553.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222006.86元 |
| 本期利润 |
-5666862.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22581309.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
37033738.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172063.62元 |
| 本期利润 |
2131515.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12978878.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3756元 |
| 期末基金资产净值 |
21276481.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
