名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心主题混合 | 1.833 | 1.55% |
中邮核心优选混合 | 0.9856 | 1.33% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心成长混合 | 0.5595 | 1.07% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.195 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4533 | 1.88% |
中邮现金驿站货币C | 0.498 | 1.87% |
中邮现金驿站货币B | 0.4858 | 1.82% |
中邮现金驿站货币A | 0.4738 | 1.77% |
中邮货币A | 0.3899 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53523563.34元 |
本期利润 | 63151007.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89633360.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0398元 |
期末基金资产净值 | 2343946587.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0415元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21551587.34元 |
本期利润 | 32410902.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57661384.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
期末基金资产净值 | 2313206482.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31198110.23元 |
本期利润 | 25091046.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25091046.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
期末基金资产净值 | 2075093040.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.22% |