蜂巢丰颐债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18879166.15元 |
| 本期利润 |
33529997.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33183229.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
883302652.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8011375.5元 |
| 本期利润 |
21336927.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20990201.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
871111014.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40728951.36元 |
| 本期利润 |
24105871.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2778306.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1102901009.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19549866.01元 |
| 本期利润 |
20250595.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19246926.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
1520133304.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
