| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8178 | 0.99% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8147 | 0.99% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9487 | 0.67% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9496 | 0.67% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9967 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.32% | 0.15% | 0.50% | 1.20% | 2.65% | 6.12% | 11.23% | 18.67% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[债券型] | 3.13% | 0.21% | 0.47% | 1.24% | 2.67% | 4.66% | 7.77% | 12.05% |
| 同类排名[债券型] |
667|3053 | 2289|3376 | 769|3348 | 1162|3248 | 1096|3073 | 162|2788 | 65|2419 | 51|2112 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.1974 | 1.1974 | -- | |
| 2024-07-19 | 1.1956 | 1.1956 | -- | |
| 2024-07-12 | 1.1941 | 1.1941 | -- | |
| 2024-07-05 | 1.1931 | 1.1931 | -- | |
| 2024-06-30 | 1.1926 | 1.1926 | 0.02% |
截至2024-06-30 蜂巢丰鑫一年定开期末总份额为12.91亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
