蜂巢丰颐债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
311.77元 |
本期利润 |
560.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
735.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
期末基金资产净值 |
17044.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0451元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
126.42元 |
本期利润 |
350.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
531.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
期末基金资产净值 |
17040.76元 |
期末基金份额净值 |
1.0322元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
525.82元 |
本期利润 |
200.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
194.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
期末基金资产净值 |
17304.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0114元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
247.46元 |
本期利润 |
210.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
216.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
期末基金资产净值 |
18835.19元 |
期末基金份额净值 |
1.0121元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.21% |