银华核心动力精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
949037.91 |
| 存出保证金 |
282895.64 |
| 交易性金融资产 |
248441873.89 |
| 股票投资 |
248441873.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5036.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274605707.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3073662.38 |
| 应付赎回款 |
344551.73 |
| 应付管理人报酬 |
278219.85 |
| 应付托管费 |
46369.98 |
| 应付销售服务费 |
71863.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
639717.5 |
| 负债合计 |
4454384.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384897747.98 |
| 所有者权益合计 |
270151322.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
274605707.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33327238.24 |
| 结算备付金 |
1398930.54 |
| 存出保证金 |
401080.14 |
| 交易性金融资产 |
340360239.83 |
| 股票投资 |
340360239.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3731215.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4383.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379223087.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97335.21 |
| 应付管理人报酬 |
478470.19 |
| 应付托管费 |
79745.04 |
| 应付销售服务费 |
100869.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1167128.67 |
| 负债合计 |
1923548.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454630043.84 |
| 所有者权益合计 |
377299539.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
379223087.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151877940.05 |
| 结算备付金 |
1276471.72 |
| 存出保证金 |
225393.22 |
| 交易性金融资产 |
358421434.03 |
| 股票投资 |
358421434.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122040.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511923279.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16167161.87 |
| 应付赎回款 |
1224029.15 |
| 应付管理人报酬 |
650242.27 |
| 应付托管费 |
108373.71 |
| 应付销售服务费 |
138676.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730991.14 |
| 负债合计 |
19019474.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545162561.22 |
| 所有者权益合计 |
492903805.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
511923279.65 |
