| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20998041.37 |
| 1.利息收入 | 353749.08 |
| 存款利息收入 | 353749.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20422670.86 |
| 股票投资收益 | -25064589.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4641918.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1024291.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95171.89 |
| 减：二、费用 | 9668761.44 |
| 1.管理人报酬 | 8110355.22 |
| 2.托管费 | 1351725.85 |
| 3.销售服务费 | 12582.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194097.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30666802.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30666802.81 |
| 一、收入： | -15894494.47 |
| 1.利息收入 | 182639.35 |
| 存款利息收入 | 182639.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7431212.44 |
| 股票投资收益 | -11471250.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4040038.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8702824.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56902.68 |
| 减：二、费用 | 5607304.65 |
| 1.管理人报酬 | 4719138.05 |
| 2.托管费 | 786523.01 |
| 3.销售服务费 | 5399.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96243.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21501799.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21501799.12 |
| 一、收入： | -122959717.39 |
| 1.利息收入 | 474431.81 |
| 存款利息收入 | 474431.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150371870.56 |
| 股票投资收益 | -153517780.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195800.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2950108.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26777246.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160475.17 |
| 减：二、费用 | 11558845.22 |
| 1.管理人报酬 | 9736631.7 |
| 2.托管费 | 1622771.9 |
| 3.销售服务费 | 5925.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193515.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134518562.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134518562.61 |
| 一、收入： | -62730963.04 |
| 1.利息收入 | 261202.36 |
| 存款利息收入 | 261202.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143042844.45 |
| 股票投资收益 | -145016187.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21592.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1951750.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79955605.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95073.17 |
| 减：二、费用 | 5841455.53 |
| 1.管理人报酬 | 4918228.88 |
| 2.托管费 | 819704.82 |
| 3.销售服务费 | 2369.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101152.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68572418.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68572418.57 |
