华夏乐享健康混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1524652.1 |
| 存出保证金 |
191218.21 |
| 交易性金融资产 |
507437121.34 |
| 股票投资 |
507437121.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85105.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585090699.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23636666.42 |
| 应付赎回款 |
413739.23 |
| 应付管理人报酬 |
579368.24 |
| 应付托管费 |
96561.35 |
| 应付销售服务费 |
2185.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1992280.66 |
| 负债合计 |
26720801.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347893396.73 |
| 所有者权益合计 |
558369898.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
585090699.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98774624.33 |
| 结算备付金 |
665471.13 |
| 存出保证金 |
225504.76 |
| 交易性金融资产 |
506118949.66 |
| 股票投资 |
506118949.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1466704.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46501.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607297755.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12334929.95 |
| 应付赎回款 |
610074.09 |
| 应付管理人报酬 |
737411.69 |
| 应付托管费 |
122901.94 |
| 应付销售服务费 |
894.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1433156.09 |
| 负债合计 |
15239368.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364063047.88 |
| 所有者权益合计 |
592058387.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
607297755.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84231094.33 |
| 结算备付金 |
1971934.96 |
| 存出保证金 |
233609.65 |
| 交易性金融资产 |
543127919.49 |
| 股票投资 |
543127919.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9769936.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65923.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639400418.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
279101.8 |
| 应付管理人报酬 |
799122.8 |
| 应付托管费 |
133187.11 |
| 应付销售服务费 |
740.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933520.67 |
| 负债合计 |
2145672.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377911701.42 |
| 所有者权益合计 |
637254745.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
639400418.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82074085.13 |
| 结算备付金 |
1193664.0 |
| 存出保证金 |
317326.69 |
| 交易性金融资产 |
629846502.56 |
| 股票投资 |
629846502.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190697.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713622275.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10435677.47 |
| 应付赎回款 |
1369409.74 |
| 应付管理人报酬 |
808507.12 |
| 应付托管费 |
134751.2 |
| 应付销售服务费 |
632.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1521161.23 |
| 负债合计 |
14270139.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375759079.16 |
| 所有者权益合计 |
699352135.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
713622275.61 |
