华夏乐享健康混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54114.79元 |
| 本期利润 |
-233931.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
898012.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3763元 |
| 期末基金资产净值 |
3790484.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44374.11元 |
| 本期利润 |
-101581.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
466253.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4244元 |
| 期末基金资产净值 |
1773007.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124121.52元 |
| 本期利润 |
-97231.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414537.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.464元 |
| 期末基金资产净值 |
1499164.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118465.24元 |
| 本期利润 |
62890.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401466.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5027元 |
| 期末基金资产净值 |
1483437.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
