易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9652553.84元 |
| 本期利润 |
-17210533.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24499112.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1618元 |
| 期末基金资产净值 |
126960601.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1125479.08元 |
| 本期利润 |
874444.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11050091.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
178488033.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13580480.23元 |
| 本期利润 |
-17348778.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13011782.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
261000498.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.75% |
