汇添富高端制造股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2890686.25 |
| 存出保证金 |
334490.27 |
| 交易性金融资产 |
1597608124.89 |
| 股票投资 |
1545487576.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52120547.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18095296.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186535.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1944951694.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15102751.82 |
| 应付赎回款 |
657889.01 |
| 应付管理人报酬 |
1961360.23 |
| 应付托管费 |
326893.35 |
| 应付销售服务费 |
30783.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1922935.42 |
| 负债合计 |
20002612.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
896903407.0 |
| 所有者权益合计 |
1924949082.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1944951694.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349852733.61 |
| 结算备付金 |
2689319.1 |
| 存出保证金 |
650243.81 |
| 交易性金融资产 |
1937859360.43 |
| 股票投资 |
1836908048.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100951311.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27465405.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
343202.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2318860264.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22886040.08 |
| 应付赎回款 |
1311320.15 |
| 应付管理人报酬 |
2789121.76 |
| 应付托管费 |
464853.63 |
| 应付销售服务费 |
35095.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1525816.19 |
| 负债合计 |
29012247.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966595698.2 |
| 所有者权益合计 |
2289848016.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2318860264.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431326940.02 |
| 结算备付金 |
8217724.1 |
| 存出保证金 |
1140396.33 |
| 交易性金融资产 |
2075697379.09 |
| 股票投资 |
2075697379.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507530.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2516889970.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39219055.72 |
| 应付赎回款 |
507957.63 |
| 应付管理人报酬 |
3056467.32 |
| 应付托管费 |
509411.23 |
| 应付销售服务费 |
45929.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3558121.32 |
| 负债合计 |
46896942.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002632944.36 |
| 所有者权益合计 |
2469993027.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2516889970.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455102557.23 |
| 结算备付金 |
3712292.91 |
| 存出保证金 |
876780.59 |
| 交易性金融资产 |
1962894558.18 |
| 股票投资 |
1962894558.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23981417.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1211501.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2447779108.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7243769.63 |
| 应付赎回款 |
4385008.12 |
| 应付管理人报酬 |
2735047.65 |
| 应付托管费 |
455841.28 |
| 应付销售服务费 |
9380.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3199110.96 |
| 负债合计 |
18028158.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
934473299.8 |
| 所有者权益合计 |
2429750949.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2447779108.17 |
