汇添富高端制造股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-333400.27元 |
| 本期利润 |
-402913.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1514231.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.123元 |
| 期末基金资产净值 |
2862615.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81572.7元 |
| 本期利润 |
-138806.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1695366.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3501元 |
| 期末基金资产净值 |
2951110.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
905.53元 |
| 本期利润 |
-239910.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1134056.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4509元 |
| 期末基金资产净值 |
1915697.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5268.61元 |
| 本期利润 |
275731.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1936574.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5757元 |
| 期末基金资产净值 |
3188994.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
