| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4387 | 2.00% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4279 | 1.96% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3724 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2046985.99 |
| 1.利息收入 | 80150.6 |
| 存款利息收入 | 75299.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3912538.49 |
| 股票投资收益 | -4213048.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300510.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1578838.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206563.48 |
| 减：二、费用 | 860201.92 |
| 1.管理人报酬 | 670539.73 |
| 2.托管费 | 111756.64 |
| 3.销售服务费 | 3684.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74220.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2907187.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2907187.91 |
| 一、收入： | 2213409.22 |
| 1.利息收入 | 38953.18 |
| 存款利息收入 | 38953.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133824.82 |
| 股票投资收益 | -106128.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239953.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1939483.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101147.97 |
| 减：二、费用 | 553082.56 |
| 1.管理人报酬 | 405631.77 |
| 2.托管费 | 67605.32 |
| 3.销售服务费 | 651.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79193.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1660326.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1660326.66 |
| 一、收入： | -18050689.41 |
| 1.利息收入 | 79696.75 |
| 存款利息收入 | 79696.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14030124.39 |
| 股票投资收益 | -14524408.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22952.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471331.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4114441.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14179.87 |
| 减：二、费用 | 1217714.64 |
| 1.管理人报酬 | 887783.33 |
| 2.托管费 | 147963.79 |
| 3.销售服务费 | 617.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181350.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19268404.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19268404.05 |
| 一、收入： | -6499308.52 |
| 1.利息收入 | 34713.57 |
| 存款利息收入 | 34713.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10281221.09 |
| 股票投资收益 | -10606679.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9641.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315816.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3735684.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11514.21 |
| 减：二、费用 | 589989.36 |
| 1.管理人报酬 | 428733.9 |
| 2.托管费 | 71455.57 |
| 3.销售服务费 | 92.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89707.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7089297.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7089297.88 |
