申万菱信价值精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
939999.55 |
存出保证金 |
30150.96 |
交易性金融资产 |
32308891.85 |
股票投资 |
32308891.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23103.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
263.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37569597.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
835010.42 |
应付赎回款 |
67094.65 |
应付管理人报酬 |
37346.37 |
应付托管费 |
6224.43 |
应付销售服务费 |
115.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183126.31 |
负债合计 |
1128917.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
53565298.27 |
所有者权益合计 |
36440679.86 |
负债和所有者权益合计 |
37569597.71 |
资产: |
银行存款 |
3986878.05 |
结算备付金 |
905420.05 |
存出保证金 |
55821.21 |
交易性金融资产 |
37907432.79 |
股票投资 |
37907432.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2171409.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1565.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45028526.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
296715.66 |
应付赎回款 |
1897.09 |
应付管理人报酬 |
55567.66 |
应付托管费 |
9261.29 |
应付销售服务费 |
128.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
335769.02 |
负债合计 |
699338.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
57810327.52 |
所有者权益合计 |
44329187.9 |
负债和所有者权益合计 |
45028526.88 |
资产: |
银行存款 |
16349695.17 |
结算备付金 |
1116438.98 |
存出保证金 |
26584.33 |
交易性金融资产 |
60364327.22 |
股票投资 |
60364327.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
765.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77857811.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1308354.92 |
应付赎回款 |
11455.75 |
应付管理人报酬 |
98804.48 |
应付托管费 |
16467.38 |
应付销售服务费 |
95.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
415293.77 |
负债合计 |
1850472.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
98771027.26 |
所有者权益合计 |
76007339.46 |
负债和所有者权益合计 |
77857811.53 |
资产: |
银行存款 |
8110125.12 |
结算备付金 |
723811.63 |
存出保证金 |
30292.0 |
交易性金融资产 |
49857785.95 |
股票投资 |
49857785.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100223.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58822238.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
115934.84 |
应付赎回款 |
60604.7 |
应付管理人报酬 |
69072.65 |
应付托管费 |
11512.09 |
应付销售服务费 |
67.52 |
应付税费 |
0.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168167.31 |
负债合计 |
425359.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
61905381.92 |
所有者权益合计 |
58396879.05 |
负债和所有者权益合计 |
58822238.19 |