| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7817437.93 |
| 1.利息收入 | 41511.95 |
| 存款利息收入 | 35518.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7424860.06 |
| 股票投资收益 | -2255784.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5534117.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365041.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15190335.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10450.15 |
| 减：二、费用 | 1371439.62 |
| 1.管理人报酬 | 666821.73 |
| 2.托管费 | 190520.57 |
| 3.销售服务费 | 10456.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 356012.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356012.46 |
| 6.其他费用 | 146561.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6445998.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6445998.31 |
| 一、收入： | 10015556.01 |
| 1.利息收入 | 29861.88 |
| 存款利息收入 | 29697.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8066095.46 |
| 股票投资收益 | -1624946.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6621177.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180028.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18042763.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9025.63 |
| 减：二、费用 | 883308.11 |
| 1.管理人报酬 | 390734.29 |
| 2.托管费 | 111638.39 |
| 3.销售服务费 | 8208.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 279492.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279492.16 |
| 6.其他费用 | 92647.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9132247.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9132247.9 |
| 一、收入： | -83534741.77 |
| 1.利息收入 | 122793.95 |
| 存款利息收入 | 116459.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38092189.3 |
| 股票投资收益 | -17990050.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20806375.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704236.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45641775.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76429.13 |
| 减：二、费用 | 4017009.68 |
| 1.管理人报酬 | 2183570.35 |
| 2.托管费 | 623877.29 |
| 3.销售服务费 | 15882.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1002893.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1002893.03 |
| 6.其他费用 | 186678.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87551751.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87551751.45 |
| 一、收入： | -47550439.39 |
| 1.利息收入 | 64552.86 |
| 存款利息收入 | 58243.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24383847.68 |
| 股票投资收益 | -10554904.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14184830.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355887.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23279024.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47879.68 |
| 减：二、费用 | 2231885.02 |
| 1.管理人报酬 | 1278728.31 |
| 2.托管费 | 365350.93 |
| 3.销售服务费 | 1325.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 490925.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490925.05 |
| 6.其他费用 | 93656.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49782324.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49782324.41 |
