申万菱信可转债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-878551.18元 |
| 本期利润 |
166495.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87916.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6127元 |
| 期末基金资产净值 |
246205.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-890351.39元 |
| 本期利润 |
248929.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100060.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6096元 |
| 期末基金资产净值 |
292296.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-737588.09元 |
| 本期利润 |
-1631227.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2257841.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6732元 |
| 期末基金资产净值 |
5611574.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78455.23元 |
| 本期利润 |
399680.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7341296.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8644元 |
| 期末基金资产净值 |
16452784.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
