| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5688304.78 |
| 1.利息收入 | 68945.3 |
| 存款利息收入 | 8766.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4725381.87 |
| 股票投资收益 | -157468.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4733083.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 133634.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16132.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
893781.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195.95 |
| 减：二、费用 | 1241838.02 |
| 1.管理人报酬 | 491915.84 |
| 2.托管费 | 132671.81 |
| 3.销售服务费 | 25429.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 462478.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462478.14 |
| 6.其他费用 | 120200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4446466.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4446466.76 |
| 一、收入： | 1205254.84 |
| 1.利息收入 | 14083.21 |
| 存款利息收入 | 2241.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318775.18 |
| 股票投资收益 | -157468.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460111.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16132.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
872219.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177.05 |
| 减：二、费用 | 239459.63 |
| 1.管理人报酬 | 84672.74 |
| 2.托管费 | 16934.52 |
| 3.销售服务费 | 9890.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25816.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25816.71 |
| 6.其他费用 | 101910.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
965795.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
965795.21 |
| 一、收入： | -21612330.39 |
| 1.利息收入 | 51640.29 |
| 存款利息收入 | 49900.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16295991.03 |
| 股票投资收益 | -6156311.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10326430.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186751.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5410150.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42170.93 |
| 减：二、费用 | 1126638.3 |
| 1.管理人报酬 | 480906.59 |
| 2.托管费 | 96181.26 |
| 3.销售服务费 | 433.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 339661.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339661.72 |
| 6.其他费用 | 205200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22738968.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22738968.69 |
| 一、收入： | -18914040.16 |
| 1.利息收入 | 38519.64 |
| 存款利息收入 | 36806.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14915015.09 |
| 股票投资收益 | -5618080.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9397635.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100700.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4070401.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32856.34 |
| 减：二、费用 | 797741.74 |
| 1.管理人报酬 | 357483.7 |
| 2.托管费 | 71496.69 |
| 3.销售服务费 | 13.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 262899.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262899.81 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19711781.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19711781.9 |
