申万菱信深证成份指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14475.38元 |
| 本期利润 |
-641838.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5446015.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4821元 |
| 期末基金资产净值 |
5849775.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26004.44元 |
| 本期利润 |
27568.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1613631.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4045元 |
| 期末基金资产净值 |
2376011.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1558.59元 |
| 本期利润 |
-64812.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1052615.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4068元 |
| 期末基金资产净值 |
1534970.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4163.94元 |
| 本期利润 |
38621.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212165.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3378元 |
| 期末基金资产净值 |
431468.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
