汇添富消费升级混合D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4040565.67 |
| 存出保证金 |
369638.76 |
| 交易性金融资产 |
3131281772.91 |
| 股票投资 |
3125779631.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5502141.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3567092.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
618605.6 |
| 应收申购款 |
878979.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3520605253.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14970806.23 |
| 应付赎回款 |
4616097.96 |
| 应付管理人报酬 |
3571831.51 |
| 应付托管费 |
595305.24 |
| 应付销售服务费 |
21082.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1258185.61 |
| 负债合计 |
25033308.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2225593953.56 |
| 所有者权益合计 |
3495571944.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3520605253.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440644976.18 |
| 结算备付金 |
2981744.03 |
| 存出保证金 |
707596.42 |
| 交易性金融资产 |
4020678404.19 |
| 股票投资 |
3944871653.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75806750.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3998434.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11204360.71 |
| 应收申购款 |
1322302.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4481537819.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3824757.17 |
| 应付赎回款 |
1818468.72 |
| 应付管理人报酬 |
5661555.42 |
| 应付托管费 |
943592.57 |
| 应付销售服务费 |
27388.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2287577.79 |
| 负债合计 |
14563339.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2411127193.49 |
| 所有者权益合计 |
4466974479.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4481537819.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410892965.52 |
| 结算备付金 |
35044949.52 |
| 存出保证金 |
647573.76 |
| 交易性金融资产 |
5616395314.07 |
| 股票投资 |
5616395314.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6128679.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
710534.88 |
| 应收申购款 |
20003731.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6089823748.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33913977.23 |
| 应付赎回款 |
1492644.66 |
| 应付管理人报酬 |
7120416.76 |
| 应付托管费 |
1186736.13 |
| 应付销售服务费 |
42698.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3165296.84 |
| 负债合计 |
46921770.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2949974807.26 |
| 所有者权益合计 |
6042901978.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
6089823748.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480080039.34 |
| 结算备付金 |
45701206.27 |
| 存出保证金 |
1935953.22 |
| 交易性金融资产 |
5638437995.9 |
| 股票投资 |
5638437995.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8867067.1 |
| 应收申购款 |
11125022.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6186147284.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92552156.37 |
| 应付赎回款 |
5818093.25 |
| 应付管理人报酬 |
6535821.5 |
| 应付托管费 |
1089303.57 |
| 应付销售服务费 |
3469.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3159746.53 |
| 负债合计 |
109158590.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2616191325.91 |
| 所有者权益合计 |
6076988694.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6186147284.74 |
