汇添富消费升级混合D主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-383237.97元 |
本期利润 |
-5295344.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.434元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
404832.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1581元 |
期末基金资产净值 |
3919361.77元 |
期末基金份额净值 |
1.531元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-180337.75元 |
本期利润 |
-4458557.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2056元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
974211.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2324元 |
期末基金资产净值 |
7584017.62元 |
期末基金份额净值 |
1.8096元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-393656.19元 |
本期利润 |
102970.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4771120.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2507元 |
期末基金资产净值 |
38860273.8元 |
期末基金份额净值 |
2.0423元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-53277.88元 |
本期利润 |
350134.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6991元 |
本期加权平均净值利润率 |
34.21% |
本期基金份额净值增长率 |
15.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
533258.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4393元 |
期末基金资产净值 |
2816428.3元 |
期末基金份额净值 |
2.3203元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.74% |