| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.643 | 4.89% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.647 | 4.86% |
| 汇添富纳斯达克生物科… | 1.1307 | 4.85% |
| 汇添富全球移动互联混… | 23.44150886 | 4.74% |
| 汇添富全球移动互联混… | 3.3032 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5659 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 557146730.99 |
| 1.利息收入 | 1798331.66 |
| 存款利息收入 | 1798331.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64508665.45 |
| 股票投资收益 | 59371247.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5137417.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
489340199.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
787687.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711846.79 |
| 减：二、费用 | 29810782.77 |
| 1.管理人报酬 | 24370137.81 |
| 2.托管费 | 4738637.85 |
| 3.销售服务费 | 323352.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378654.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
527335948.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
527335948.22 |
| 一、收入： | 361190729.01 |
| 1.利息收入 | 1677843.4 |
| 存款利息收入 | 1677843.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15784461.36 |
| 股票投资收益 | 13240610.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2543851.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340065349.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3519005.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144069.52 |
| 减：二、费用 | 13390228.31 |
| 1.管理人报酬 | 10963504.08 |
| 2.托管费 | 2131792.46 |
| 3.销售服务费 | 25430.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269501.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347800500.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347800500.7 |
| 一、收入： | -472990573.22 |
| 1.利息收入 | 1171853.5 |
| 存款利息收入 | 1171853.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181653347.23 |
| 股票投资收益 | -187347548.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5694201.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301968957.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
8643833.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816043.76 |
| 减：二、费用 | 30358866.54 |
| 1.管理人报酬 | 24963202.99 |
| 2.托管费 | 4853956.19 |
| 3.销售服务费 | 10543.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531163.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-503349439.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-503349439.76 |
| 一、收入： | -465261077.62 |
| 1.利息收入 | 155927.27 |
| 存款利息收入 | 155927.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159167895.12 |
| 股票投资收益 | -162565056.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3397161.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311761591.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4918206.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594275.03 |
| 减：二、费用 | 16493658.88 |
| 1.管理人报酬 | 13577466.15 |
| 2.托管费 | 2640062.9 |
| 3.销售服务费 | 366.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275763.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481754736.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481754736.5 |
