汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3323.04 |
| 交易性金融资产 |
1769050270.41 |
| 股票投资 |
1769050270.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
382879.86 |
| 应收申购款 |
38729402.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1944091461.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.11 |
| 应付赎回款 |
37090410.12 |
| 应付管理人报酬 |
2683582.22 |
| 应付托管费 |
521807.63 |
| 应付销售服务费 |
121119.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195266.39 |
| 负债合计 |
40612189.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642919993.32 |
| 所有者权益合计 |
1903479272.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1944091461.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120731107.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10726.66 |
| 交易性金融资产 |
1241623960.76 |
| 股票投资 |
1241623960.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7274643.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
113943.21 |
| 应收申购款 |
1587354.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371341736.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.75 |
| 应付赎回款 |
22988273.53 |
| 应付管理人报酬 |
1938599.36 |
| 应付托管费 |
376949.88 |
| 应付销售服务费 |
6515.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207877.16 |
| 负债合计 |
25518218.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512908691.1 |
| 所有者权益合计 |
1345823518.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371341736.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93554564.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8275.95 |
| 交易性金融资产 |
1061834472.24 |
| 股票投资 |
1061834472.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1568245.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
126320.92 |
| 应收申购款 |
2317421.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1159409301.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.6 |
| 应付赎回款 |
4645593.0 |
| 应付管理人报酬 |
1817576.08 |
| 应付托管费 |
353417.59 |
| 应付销售服务费 |
1433.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213068.75 |
| 负债合计 |
7031096.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582320197.25 |
| 所有者权益合计 |
1152378205.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1159409301.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124492680.67 |
| 结算备付金 |
46989.4 |
| 存出保证金 |
54169.75 |
| 交易性金融资产 |
1159112931.88 |
| 股票投资 |
1159112931.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
219870.83 |
| 应收申购款 |
6398478.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290325120.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.01 |
| 应付赎回款 |
11671485.28 |
| 应付管理人报酬 |
1946900.24 |
| 应付托管费 |
378563.94 |
| 应付销售服务费 |
126.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238225.78 |
| 负债合计 |
14235306.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632104910.49 |
| 所有者权益合计 |
1276089813.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290325120.8 |
