| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2254951.18 |
| 1.利息收入 | 18005.36 |
| 存款利息收入 | 18005.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1655399.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 673847.17 |
| 债券投资收益 | 71258.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910294.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
568406.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13140.13 |
| 减：二、费用 | 528416.18 |
| 1.管理人报酬 | 285750.82 |
| 2.托管费 | 103892.66 |
| 3.销售服务费 | 14419.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123164.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1726535.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1726535.0 |
| 一、收入： | 2383569.77 |
| 1.利息收入 | 10260.43 |
| 存款利息收入 | 10260.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1259076.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 607566.1 |
| 债券投资收益 | 39487.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612022.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1110412.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3820.25 |
| 减：二、费用 | 318443.92 |
| 1.管理人报酬 | 180467.84 |
| 2.托管费 | 61323.85 |
| 3.销售服务费 | 9001.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66462.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2065125.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2065125.85 |
| 一、收入： | 3881860.39 |
| 1.利息收入 | 38845.09 |
| 存款利息收入 | 38845.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4193294.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1889756.26 |
| 债券投资收益 | 209200.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2094337.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-605132.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254852.91 |
| 减：二、费用 | 1109165.63 |
| 1.管理人报酬 | 724096.12 |
| 2.托管费 | 212956.89 |
| 3.销售服务费 | 32270.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138539.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2772694.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2772694.76 |
| 一、收入： | 4548535.17 |
| 1.利息收入 | 20646.67 |
| 存款利息收入 | 20646.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1382740.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 304868.98 |
| 债券投资收益 | 91270.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 986600.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3010703.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134444.18 |
| 减：二、费用 | 479874.78 |
| 1.管理人报酬 | 313904.01 |
| 2.托管费 | 95359.17 |
| 3.销售服务费 | 16702.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53909.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4068660.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4068660.39 |
