富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1115016.67元 |
| 本期利润 |
1657293.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841380.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
51578126.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
915094.32元 |
| 本期利润 |
1977394.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1469845.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
67329478.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3250407.68元 |
| 本期利润 |
2641971.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566765.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
112428765.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1020216.06元 |
| 本期利润 |
3872762.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
918647.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
227503753.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
