银华富裕主题混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
12604321.57 |
存出保证金 |
1813864.1 |
交易性金融资产 |
11330805240.9 |
股票投资 |
11330805240.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5201500.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12034574969.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28473.75 |
应付赎回款 |
13124561.44 |
应付管理人报酬 |
12103568.64 |
应付托管费 |
2017261.44 |
应付销售服务费 |
2587.46 |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8061326.66 |
负债合计 |
35924464.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
3072678491.9 |
所有者权益合计 |
11998650505.5 |
负债和所有者权益合计 |
12034574969.6 |
资产: |
银行存款 |
974897636.67 |
结算备付金 |
4052434.42 |
存出保证金 |
1691380.88 |
交易性金融资产 |
12344243855.6 |
股票投资 |
12344243855.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7950315.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13332835623.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
158566118.87 |
应付赎回款 |
10561088.77 |
应付管理人报酬 |
16395568.32 |
应付托管费 |
2732594.72 |
应付销售服务费 |
224.39 |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8153931.95 |
负债合计 |
196996211.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
3227502667.21 |
所有者权益合计 |
13135839411.3 |
负债和所有者权益合计 |
13332835623.1 |