上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17984.57 |
| 存出保证金 |
9974.9 |
| 交易性金融资产 |
10140540.59 |
| 股票投资 |
516601.0 |
| 基金投资 |
9623939.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73454.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3550.0 |
| 应收申购款 |
51.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10954712.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39186.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7349.34 |
| 应付托管费 |
1837.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43810.57 |
| 负债合计 |
92183.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12411806.85 |
| 所有者权益合计 |
10862529.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
10954712.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1092611.93 |
| 结算备付金 |
29728.31 |
| 存出保证金 |
4547.65 |
| 交易性金融资产 |
10700721.38 |
| 股票投资 |
750207.0 |
| 基金投资 |
9950514.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17452.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11845128.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152079.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7615.35 |
| 应付托管费 |
1903.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50003.53 |
| 负债合计 |
211601.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12395655.28 |
| 所有者权益合计 |
11633526.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
11845128.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1258550.63 |
| 结算备付金 |
7605.4 |
| 存出保证金 |
1824.75 |
| 交易性金融资产 |
10586020.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10586020.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11854156.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8005.93 |
| 应付托管费 |
2001.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160700.74 |
| 负债合计 |
170708.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12358900.8 |
| 所有者权益合计 |
11683448.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11854156.28 |
