名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银高质量优选9个月… | 0.6108 | 0.64% |
上银高质量优选9个月… | 0.6015 | 0.62% |
上银未来生活灵活配置… | 1.0509 | 0.43% |
上银未来生活灵活配置… | 1.0785 | 0.43% |
上银可转债精选债券C | 0.7571 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5156 | 1.94% |
上银慧增利货币B | 0.5046 | 1.90% |
上银慧盈利货币B | 0.4539 | 1.90% |
上银慧财宝货币A | 0.45 | 1.70% |
上银慧盈利货币E | 0.3985 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1216839.52元 |
本期利润 | -870223.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0702元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
本期基金份额净值增长率 | -7.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1549277.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1248元 |
期末基金资产净值 | 10862529.12元 |
期末基金份额净值 | 0.8752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -667612.95元 |
本期利润 | -84877.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -910033.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0734元 |
期末基金资产净值 | 11633526.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9385元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -217001.22元 |
本期利润 | -630459.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0545元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.57% |
本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -675452.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0547元 |
期末基金资产净值 | 11683448.1元 |
期末基金份额净值 | 0.9453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.47% |