中邮睿泽一年持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
277486.93 |
| 存出保证金 |
83825.85 |
| 交易性金融资产 |
52353344.83 |
| 股票投资 |
8190160.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44163184.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
865415.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54102140.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10703093.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2752.52 |
| 应付管理人报酬 |
29810.11 |
| 应付托管费 |
7452.5 |
| 应付销售服务费 |
641.52 |
| 应付税费 |
558.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216820.35 |
| 负债合计 |
10961129.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43638847.28 |
| 所有者权益合计 |
43141011.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
54102140.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224389.14 |
| 结算备付金 |
2687395.59 |
| 存出保证金 |
169564.14 |
| 交易性金融资产 |
71229028.19 |
| 股票投资 |
9025162.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62203866.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74310377.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8196974.25 |
| 应付证券清算款 |
1052954.74 |
| 应付赎回款 |
394696.72 |
| 应付管理人报酬 |
46320.42 |
| 应付托管费 |
11580.13 |
| 应付销售服务费 |
1034.04 |
| 应付税费 |
451.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265478.79 |
| 负债合计 |
9969490.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63799947.61 |
| 所有者权益合计 |
64340886.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
74310377.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559115.84 |
| 结算备付金 |
2738922.06 |
| 存出保证金 |
6674.06 |
| 交易性金融资产 |
248896725.1 |
| 股票投资 |
28012793.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220883932.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252201437.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50019849.32 |
| 应付证券清算款 |
2.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137051.9 |
| 应付托管费 |
34262.99 |
| 应付销售服务费 |
2939.62 |
| 应付税费 |
22867.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155749.86 |
| 负债合计 |
50372724.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203134202.75 |
| 所有者权益合计 |
201828713.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
252201437.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1078695.24 |
| 结算备付金 |
19201641.86 |
| 存出保证金 |
236750.84 |
| 交易性金融资产 |
195232736.0 |
| 股票投资 |
13676900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181555836.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1978964.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217728909.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12001725.49 |
| 应付证券清算款 |
985617.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134274.77 |
| 应付托管费 |
33568.69 |
| 应付销售服务费 |
2862.93 |
| 应付税费 |
13715.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60956.5 |
| 负债合计 |
13232721.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202950300.71 |
| 所有者权益合计 |
204496188.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
217728909.88 |
