永赢优质生活混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1893062.22 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
126143723.85 |
股票投资 |
126143723.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13656.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138321840.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
962783.97 |
应付赎回款 |
197823.21 |
应付管理人报酬 |
141376.4 |
应付托管费 |
23562.72 |
应付销售服务费 |
22700.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155000.0 |
负债合计 |
1503246.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
193432342.5 |
所有者权益合计 |
136818593.91 |
负债和所有者权益合计 |
138321840.47 |
资产: |
银行存款 |
14606655.33 |
结算备付金 |
3861189.37 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
163122154.69 |
股票投资 |
163122154.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2267.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
181592266.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
411132.96 |
应付管理人报酬 |
231137.91 |
应付托管费 |
38522.97 |
应付销售服务费 |
31390.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121862.86 |
负债合计 |
834047.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
222373821.43 |
所有者权益合计 |
180758219.19 |
负债和所有者权益合计 |
181592266.57 |
资产: |
银行存款 |
67450060.11 |
结算备付金 |
80177874.97 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
110315069.01 |
股票投资 |
93198514.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17116554.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33361.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
257976365.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1417317.59 |
应付管理人报酬 |
349700.2 |
应付托管费 |
58283.39 |
应付销售服务费 |
55861.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160969.95 |
负债合计 |
2042132.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
273074488.12 |
所有者权益合计 |
255934233.29 |
负债和所有者权益合计 |
257976365.66 |