永赢优质生活混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-34517263.72元 |
本期利润 |
-34700234.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2344元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-38144599.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2908元 |
期末基金资产净值 |
93016359.54元 |
期末基金份额净值 |
0.7092元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-19500964.87元 |
本期利润 |
-19810821.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1234元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-27145197.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1857元 |
期末基金资产净值 |
119020707.79元 |
期末基金份额净值 |
0.8143元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9994170.49元 |
本期利润 |
-11330423.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10616107.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.062元 |
期末基金资产净值 |
160558863.68元 |
期末基金份额净值 |
0.938元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |