永赢优质生活混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1893062.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
126143723.85 |
| 股票投资 |
126143723.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13656.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138321840.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
962783.97 |
| 应付赎回款 |
197823.21 |
| 应付管理人报酬 |
141376.4 |
| 应付托管费 |
23562.72 |
| 应付销售服务费 |
22700.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
1503246.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193432342.5 |
| 所有者权益合计 |
136818593.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
138321840.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14606655.33 |
| 结算备付金 |
3861189.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
163122154.69 |
| 股票投资 |
163122154.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2267.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181592266.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
411132.96 |
| 应付管理人报酬 |
231137.91 |
| 应付托管费 |
38522.97 |
| 应付销售服务费 |
31390.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121862.86 |
| 负债合计 |
834047.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222373821.43 |
| 所有者权益合计 |
180758219.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
181592266.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67450060.11 |
| 结算备付金 |
80177874.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110315069.01 |
| 股票投资 |
93198514.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17116554.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33361.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257976365.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1417317.59 |
| 应付管理人报酬 |
349700.2 |
| 应付托管费 |
58283.39 |
| 应付销售服务费 |
55861.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160969.95 |
| 负债合计 |
2042132.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273074488.12 |
| 所有者权益合计 |
255934233.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
257976365.66 |
