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基金买卖网 > 基金净值 > 永赢优质生活混合C (015288)
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永赢优质生活混合C015288
基金类型:混合型     成立日期:2022-08-23     基金规模:0.59亿份     基金经理: 光磊 
基金全称:永赢优质生活混合型证券投资基金     基金管理人:永赢基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.79%
  • 近一月增长率
    6.23%
  • 近一季增长率
    13.36%
  • 近半年增长率
    -3.86%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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永赢优质生活混合C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 351.77 255.88 72.74% 42.65 12.12% -- -- 37.44 10.64%
2023-06-30 220.50 162.41 73.65% 27.07 12.28% -- -- 22.59 10.24%
2022-12-31 239.95 167.27 69.71% 27.88 11.62% -- -- 28.72 11.97%
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