银华鑫峰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2625813.44元 |
| 本期利润 |
-28228488.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32860678.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
334594850.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11079600.1元 |
| 本期利润 |
122135.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2775664.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
290408804.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
723317.79元 |
| 本期利润 |
-7542990.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6344872.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
114891771.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1055291.34元 |
| 本期利润 |
821656.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
821608.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
176222764.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
