申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
73776.43 |
| 存出保证金 |
437.81 |
| 交易性金融资产 |
19644502.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19644502.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2550891.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124319.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22729135.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
299695.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3540.23 |
| 应付托管费 |
885.06 |
| 应付销售服务费 |
754.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
344875.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21832176.77 |
| 所有者权益合计 |
22384260.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
22729135.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49402.37 |
| 结算备付金 |
202981.56 |
| 存出保证金 |
1095.7 |
| 交易性金融资产 |
23802535.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23802535.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
489830.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24545845.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39745.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4078.3 |
| 应付托管费 |
1019.58 |
| 应付销售服务费 |
1114.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84477.56 |
| 负债合计 |
130435.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24022902.89 |
| 所有者权益合计 |
24415410.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
24545845.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84677.89 |
| 结算备付金 |
94743.38 |
| 存出保证金 |
7497.88 |
| 交易性金融资产 |
34489521.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34489521.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34676441.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6116.53 |
| 应付托管费 |
1529.12 |
| 应付销售服务费 |
2320.14 |
| 应付税费 |
172.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140799.88 |
| 负债合计 |
150938.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34194384.69 |
| 所有者权益合计 |
34525502.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
34676441.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698045.19 |
| 结算备付金 |
4943448.52 |
| 存出保证金 |
2510.15 |
| 交易性金融资产 |
90176704.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90176704.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40004285.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100002.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135924996.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30839.39 |
| 应付托管费 |
7709.85 |
| 应付销售服务费 |
17713.78 |
| 应付税费 |
1406.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39735.42 |
| 负债合计 |
497404.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135019698.83 |
| 所有者权益合计 |
135427591.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
135924996.2 |
