中邮专精特新一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6279594.86元 |
| 本期利润 |
-6583980.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4953811.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
18529038.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2660890.16元 |
| 本期利润 |
-1014422.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2991558.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
33146606.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-326575.05元 |
| 本期利润 |
-631165.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-632088.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
34061459.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.82% |
