| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8343676.37 |
| 1.利息收入 | 22158.88 |
| 存款利息收入 | 22158.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10470268.07 |
| 股票投资收益 | -10608604.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138336.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2080740.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23692.01 |
| 减：二、费用 | 453590.48 |
| 1.管理人报酬 | 312530.2 |
| 2.托管费 | 52088.38 |
| 3.销售服务费 | 57204.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31767.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8797266.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8797266.85 |
| 一、收入： | -3071237.32 |
| 1.利息收入 | 11802.91 |
| 存款利息收入 | 11802.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5196534.69 |
| 股票投资收益 | -5329657.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133122.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2095173.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18321.14 |
| 减：二、费用 | 282946.07 |
| 1.管理人报酬 | 181368.46 |
| 2.托管费 | 30228.15 |
| 3.销售服务费 | 30978.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40371.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3354183.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3354183.39 |
| 一、收入： | -3570122.29 |
| 1.利息收入 | 24585.92 |
| 存款利息收入 | 24585.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1384109.69 |
| 股票投资收益 | -1523429.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32940.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106379.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2267559.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56960.59 |
| 减：二、费用 | 339686.58 |
| 1.管理人报酬 | 233258.67 |
| 2.托管费 | 38876.35 |
| 3.销售服务费 | 36526.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31025.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3909808.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3909808.87 |
