| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5317 | 1.89% |
| 国联安货币A | 0.4642 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 332235.59 |
| 1.利息收入 | 26886.11 |
| 存款利息收入 | 26886.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
527834.82 |
| 股票投资收益 | -47502.36 |
| 基金投资收益 | 575259.03 |
| 债券投资收益 | 78.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251188.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28703.41 |
| 减：二、费用 | 246460.01 |
| 1.管理人报酬 | 43840.15 |
| 2.托管费 | 7306.77 |
| 3.销售服务费 | 12068.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182215.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85775.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85775.58 |
| 一、收入： | -462137.33 |
| 1.利息收入 | 13998.02 |
| 存款利息收入 | 13998.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409296.91 |
| 股票投资收益 | -6620.22 |
| 基金投资收益 | 415838.98 |
| 债券投资收益 | 78.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-904384.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18952.45 |
| 减：二、费用 | 124230.67 |
| 1.管理人报酬 | 22992.64 |
| 2.托管费 | 3832.17 |
| 3.销售服务费 | 6300.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90350.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-586368.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-586368.0 |
| 一、收入： | -9730444.31 |
| 1.利息收入 | 29085.46 |
| 存款利息收入 | 29085.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2760483.31 |
| 股票投资收益 | -171815.08 |
| 基金投资收益 | 2874806.71 |
| 债券投资收益 | 45245.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12245.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12675727.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155714.25 |
| 减：二、费用 | 256040.1 |
| 1.管理人报酬 | 58945.78 |
| 2.托管费 | 9824.22 |
| 3.销售服务费 | 5045.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182225.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9986484.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9986484.41 |
| 一、收入： | 9099606.8 |
| 1.利息收入 | 17284.47 |
| 存款利息收入 | 17284.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1304408.67 |
| 股票投资收益 | 4170.72 |
| 基金投资收益 | 1284633.88 |
| 债券投资收益 | 15604.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7678084.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99829.2 |
| 减：二、费用 | 127498.69 |
| 1.管理人报酬 | 31767.98 |
| 2.托管费 | 5294.66 |
| 3.销售服务费 | 107.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90328.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8972108.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8972108.11 |
