国联安上证商品ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1607.24元 |
| 本期利润 |
132466.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6709187.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4679元 |
| 期末基金资产净值 |
14297991.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6809.76元 |
| 本期利润 |
-41166.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2102596.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4668元 |
| 期末基金资产净值 |
4483186.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18250.59元 |
| 本期利润 |
-643923.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2768772.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4682元 |
| 期末基金资产净值 |
5940550.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3013.89元 |
| 本期利润 |
-31175.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-561397.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4776元 |
| 期末基金资产净值 |
1357515.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
