| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8169 | 2.20% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8258 | 2.19% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0092 | 1.22% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0116 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6445 | 2.05% |
| 国寿安保货币B | 0.5365 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5577 | 1.94% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5486 | 1.91% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.5924 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20068628.95 |
| 1.利息收入 | 310751.69 |
| 存款利息收入 | 26328.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16632816.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16632816.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3125060.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4669854.72 |
| 1.管理人报酬 | 1742708.07 |
| 2.托管费 | 580902.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2110004.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2110004.55 |
| 6.其他费用 | 235859.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15398774.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15398774.23 |
| 一、收入： | 7918390.49 |
| 1.利息收入 | 103696.43 |
| 存款利息收入 | 8044.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6342169.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6342169.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1472525.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1539724.22 |
| 1.管理人报酬 | 625283.92 |
| 2.托管费 | 208427.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 603961.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603961.46 |
| 6.其他费用 | 102050.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6378666.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6378666.27 |
| 一、收入： | 3226523.96 |
| 1.利息收入 | 958717.43 |
| 存款利息收入 | 216889.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3003231.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3003231.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-735425.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 939291.92 |
| 1.管理人报酬 | 621793.99 |
| 2.托管费 | 207264.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24775.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24775.67 |
| 6.其他费用 | 85457.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2287232.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2287232.04 |
